AEGIS ETF Twin Strategy

A static, rules-based multi-asset portfolio held at fixed weights across equities, bonds, and real assets. No tactical adjustments are made — it serves as the structural baseline, designed for long-term capital preservation with broad diversification.

주식·채권·실물자산에 고정 비중으로 투자하는 정적 멀티에셋 포트폴리오입니다. 전술적 조정 없이 장기 자본 보존과 광범위한 분산을 목표로 하는 구조적 기준 전략입니다.

A regime-aware overlay that dynamically scales equity exposure (m_t: 30–100%) using macro regime signals, structural stress indicators, and VIX dynamics. During stress regimes, the portfolio rotates toward defensive instruments and cash; during calm regimes, full exposure is restored.

거시 레짐 신호, 구조적 스트레스 지표, VIX 동학을 결합해 주식 익스포저(m_t: 30–100%)를 동적으로 조절하는 오버레이 전략입니다. 스트레스 국면에서는 방어 자산·현금으로 전환하고, 안정 국면에서는 익스포저를 완전히 복원합니다.

A blended portfolio allocating equally to AEGIS CORE and AEGIS HORIZON. It combines structural diversification with partial regime-adaptive downside protection — suitable for investors seeking moderate risk management without fully committing to an active overlay.

AEGIS CORE와 AEGIS HORIZON을 동일 비중으로 결합한 혼합 포트폴리오입니다. 구조적 분산과 부분적 레짐 적응형 하방 보호를 동시에 제공하며, 완전한 액티브 오버레이 없이 중간 수준의 리스크 관리를 선호하는 투자자에게 적합합니다.

Passive buy-and-hold of the S&P 500 ETF. Included as a market benchmark to contextualize risk-adjusted returns — illustrating the drawdown and volatility cost of unhedged U.S. large-cap equity exposure over the same period.

S&P 500 ETF의 패시브 매수 후 보유 전략으로 시장 벤치마크입니다. 동일 기간 헤지되지 않은 미국 대형주 익스포저의 낙폭과 변동성 비용을 비교하기 위한 기준선으로 포함됩니다.